AI基金长城量化精选股票A（006926）披露2025年三季报，第三季度基金利润236.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0642元。报告期内，基金净值增长率为7.64%，截至三季度末，基金规模为3060.61万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为0.893元。基金经理是雷俊，目前管理11只基金。其中，截至10月28日，长城创业板指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达46.63%；长城量化精选股票A最低，为-13.93%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金聚焦经济复苏板块，配置重点主要是以白酒为主的食品饮料行业，消费行业的当前需求仍然较为疲软，受内需与消费者信心影响，相关个股拖累了基金净值表现。最新数据显示，板块的持有、交易与估值均处于历史较低水平，股息率角度也有一定投资价值，作为少数仍处于过去一年滞涨的板块，整个行业已经具备较强防御性和估值修复弹性。
截至10月28日，长城量化精选股票A近三个月复权单位净值增长率为1.71%，位于同类可比基金24/43；近半年复权单位净值增长率为-3.52%，位于同类可比基金41/43；近一年复权单位净值增长率为-13.93%，位于同类可比基金42/43；近三年复权单位净值增长率为-18.64%，位于同类可比基金38/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0487，位于同类可比基金36/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为51.19%，同类可比基金排名39/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.68%，同类平均为88.24%。2023年三季度末基金达到93.66%的最高仓位，2020年上半年末最低，为80.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为3060.61万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份、五粮液、舍得酒业、口子窖、山西汾酒、金徽酒。
核校：孙萍
盛达优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
